Schematische Darstellung auf Sicht von einem Monat
Fonds-Portrait
Der FAM Convex Opportunities verkauft Put Optionen auf den S&P500 Index, um einerseits an einer Wertsteigerung des Index zu partizipieren, sowie die Volatilitäts-Risikoprämie zu verdienen. Zeitgleich werden Absicherungen für sehr große Krisen (auch Tail-Risk Events genannt) gekauft, um das getragene Risiko zu steuern. Die verfügbare Liquidität wird in ein diversifiziertes Rentenportfolio mit sehr gutem Credit-Rating angelegt. Ziele sind (a) in positiven Marktphasen zu partizipieren und (b) in sehr schlimmen Krisen eine Quelle von Stabilität zu sein. Schwachpunkt der Strategie ist ein mittelgroßer Rückgang am US Aktienmarkt.
Die negative Korrelation in Tail-Risks und positive Korrelation in normalen Marktphasen weist in der Historie eine hohe Komplementarität zu direkten Aktieninvestments auf. Somit bietet der FAM Convex Opportunities Investoren die Möglichkeit, das Rendite-Risiko Profil ihres Anlageportfolios signifikant zu verbessern.
Stammdaten
| ISIN | DE000A3E3Z11 |
| WKN | A3E3Z1 |
| Auflagedatum | 12.06.2023 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel |
| KVG | Axxion S.A. |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Portfolioverwalter | FAM Frankfurt Asset Management AG |
| TER | 0,84% |
| Bestandsprovision | Keine |
| Management-Fee | 0,50% |
| Performance-Fee | Keine |
| Mindestanlage (EUR) | 250.000 |
| Sparplanfähig | Nein |
| ISIN | DE000A3E3Z29 | |
| WKN | A3E3Z2 | |
| Auflagedatum | 12.06.2023 | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. | |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel | |
| KVG | Axxion S.A. | |
| Domizil | Deutschland | |
| Währung | EUR | |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | |
| Portfolioverwalter | FAM Frankfurt Asset Management AG | |
| TER | 1,24% | |
| Bestandsprovision | 0,40% | |
| Management-Fee | 0,90% | |
| Performance-Fee | Keine | |
| Mindestanlage (EUR) | Keine | |
| Sparplanfähig | Ja | |
| Letzte Ausschüttung (in EUR) | ||
Factsheets
FAM Convex Opportunities R Monthly März 2024 |
Download |
FAM Convex Opportunities I Monthly März 2024 |
Download |
FAM Convex Opportunities R Monthly Februar 2024 |
Download |
FAM Convex Opportunities I Monthly Februar 2024 |
Download |
FAM Convex Opportunities R Monthly Januar 2024 |
Download |
FAM Convex Opportunities I Monthly Januar 2024 |
Download |
Downloads
Das aktuelle Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie wesentliche Anlegerinformationen (KIID) finden Sie hier.
FAM Convex Opportunities - I Tranche |
Zum Download |
FAM Convex Opportunities - R Tranche |
Zum Download |
